[摘要] 2015年06月17日(星期三)
2015年06月17日(星期三)
基金场外除息日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000303 | 长盛双月红定期债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000304 | 长盛双月红定期债券C | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-18 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
红利转再投资日
000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2015-06-17 |
000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2015-06-17 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日:2015-06-17 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日:2015-06-17 |
002001 | 华夏回报混合 | 红利转再投资日:2015-06-17 |
再投资赎回起始日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2015-06-17 |
000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 再投资赎回起始日:2015-06-17 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2015-06-17 |
420002 | 天弘永利债券A | 再投资赎回起始日:2015-06-17 |
420102 | 天弘永利债券B | 再投资赎回起始日:2015-06-17 |
暂停基金申购日
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-17,暂停基金申购截止日:2015-12-15 |
基金份额拆分日
000914 | 中加纯债分级债券A | 基金拆分公告日:2015-06-11,基金份额拆分日:2015-06-17 |
基金场外红利发放日
000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-06-15,基金场外除息日:2015-06-16,基金场外红利发放日:2015-06-17 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-16,基金场外红利发放日:2015-06-17 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.047元,每10份基金税后分红:0.047元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-16,基金场外红利发放日:2015-06-17 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-06-15,基金场外除息日:2015-06-15,基金场外红利发放日:2015-06-17 |
基金场内红利发放日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-06-17 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-06-17 |
163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-06-17 |
基金拆分结果公告日
163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 基金拆分结果公告日:2015-06-17,基金份额拆分日:2015-06-15,拆分比例:1:2.0915,拆分前基金份额净值:2.1576元,拆分日基金份额净值:2.1049元 |
基金场内申购起始日
168205 | 中融银行指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-06-17 |
519961 | 长信利广混合 | 基金场内申购起始日:2015-06-17 |
暂停大额申购日
519652 | 银河鑫利混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-17 |
519653 | 银河鑫利混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-17 |
2015年06月18日(星期四)
暂停基金申购日
000037 | 广发理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000038 | 广发理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000331 | 中加货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000332 | 中加货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000533 | 永赢货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000626 | 大成丰财宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-22 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-22 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-22 |
000700 | 泰达宏利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000748 | 广发活期宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
090021 | 大成月添利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
091021 | 大成月添利债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
162206 | 泰达宏利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
200003 | 长城货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
200103 | 长城货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
202307 | 南方宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
270004 | 广发货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
270014 | 广发货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
270046 | 广发理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
270047 | 广发理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
392001 | 中海货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
392002 | 中海货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519505 | 海富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519506 | 海富通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519528 | 海富通现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519529 | 海富通现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519998 | 长信利息货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
519999 | 长信利息货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
530002 | 建信货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
530014 | 建信双周理财A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
530030 | 建信周盈安心理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
531014 | 建信双周理财B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
531030 | 建信周盈安心理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-18,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
基金场外红利发放日
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2015-06-15,基金场外除息日:2015-06-16,基金场外红利发放日:2015-06-18 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2015-06-15,基金场外除息日:2015-06-16,基金场外红利发放日:2015-06-18 |
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-18 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 每10份基金税前分红:13.9元,每10份基金税后分红:13.9元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-16,基金场外红利发放日:2015-06-18 |
再投资赎回起始日
000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日:2015-06-18 |
000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日:2015-06-18 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-06-18 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2015-06-18 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 再投资赎回起始日:2015-06-18 |
暂停大额申购日
000203 | 国富日日货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
000204 | 国富日日货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
000710 | 交银现金宝货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
000901 | 国开货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-22 |
000902 | 国开货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-22 |
519588 | 交银货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
519589 | 交银货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
519716 | 交银理财21天债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
519717 | 交银理财21天债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
519721 | 交银理财60天债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
519722 | 交银理财60天债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-19 |
583001 | 东吴货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-18 |
583101 | 东吴货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-18,暂停大额申购截止日:2015-06-18 |
暂停定期定额日
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-22 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-22 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-22 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
270004 | 广发货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
270014 | 广发货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
392001 | 中海货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
392002 | 中海货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-18,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
暂停基金赎回日
000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-18,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-18,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-18,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-18,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
基金场内红利发放日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-06-18 |
2015年06月19日(星期五)
基金场外红利发放日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000303 | 长盛双月红定期债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
000304 | 长盛双月红定期债券C | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19 |
再投资赎回起始日
000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日:2015-06-19 |
000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日:2015-06-19 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日:2015-06-19 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日:2015-06-19 |
002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-06-19 |
暂停基金申购日
000414 | 嘉实策略定期混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-09-14 |
000844 | 南方混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-09-10 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-09-17 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-09-17 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-19,暂停基金申购截止日:2015-06-19 |
暂停基金赎回日
000414 | 嘉实策略定期混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-09-14 |
000844 | 南方混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-09-10 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-09-16 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-09-16 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-19,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
暂停大额申购日
000550 | 广发新动力股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-19 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-19 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-19 |
暂停定期定额日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-19,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-19,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-19,暂停定期定额申购截止日:2015-06-19 |
基金场内申购起始日
160418 | 华安中证银行指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-06-19 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-06-19 |
基金场外除息日
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26 |
基金场内除息日
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2015-06-19,基金场外除息日:2015-06-19,基金权益登记日:2015-06-18,基金场外红利发放日:2015-06-26 |
2015年06月23日(星期二)
暂停基金申购日
001036 | 嘉实企业变革股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23 |
001070 | 建信信息产业股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23,暂停基金申购截止日:2015-06-23 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23,暂停基金申购截止日:2015-06-23 |
393001 | 中海保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23 |
基金份额拆分日
090019 | 大成景恒保本混合 | 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-23 |
暂停基金赎回日
090019 | 大成景恒保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
暂停定期定额日
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23,暂停定期定额申购截止日:2015-06-23 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23,暂停定期定额申购截止日:2015-06-23 |
393001 | 中海保本混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23 |
基金场内申购起始日
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-06-23 |
2015年06月24日(星期三)
暂停基金申购日
090019 | 大成景恒保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24 |
163004 | 长信利鑫分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24,暂停基金申购截止日:2015-07-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24,暂停基金申购截止日:2015-07-17 |
基金场外除息日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26 |
暂停基金赎回日
163004 | 长信利鑫分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-24 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-22 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-22 |
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